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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 191.00 | 83 721.00 | 4 470.00 | 88 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 675.00 | 475 382.00 | 69 293.00 | 544 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 282.00 | 559 103.00 | 535 178.00 | 1 094 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 148.00 | 559 103.00 | 708 044.00 | 1 267 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DH Report à nouveau | -12 742.00 | | | -12 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 030.00 | | | 657 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 044.00 | | | 708 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 872.00 | | | 185 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 173.00 | | 691 173.00 | 691 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 173.00 | | 691 173.00 | 691 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 365.00 | | | 805 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 069.00 | | | 792 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 312.00 | | 53 970.00 | 1 040 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 415.00 | | | 461 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 897.00 | | 53 970.00 | 578 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 954.00 | 18 148.00 | | 540 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 954.00 | 18 148.00 | | 540 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 78 842.00 | 326 568.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 030.00 | 185 872.00 | 326 568.00 | 657 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
ST Autres comptes | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
YT Sous‐traitance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 796.00 | | | 253 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |