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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 268 261.00 | |
AP Constructions | | | 134 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 520 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 652.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 277.00 | |
BT Marchandises | | | 82 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 774 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 131.00 | -196 057.00 | | -202 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 751.00 | -6 074.00 | | 19 751.00 |
DL TOTAL (I) | 117 620.00 | 97 869.00 | | 117 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 313.00 | 651 198.00 | | 645 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 9 900.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 6 298.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 351.00 | 667 396.00 | | 657 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 971.00 | 765 265.00 | | 774 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 351.00 | 667 396.00 | | 657 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 712.00 | |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 279.00 | 149 868.00 | | 193 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 528.00 | 155 942.00 | | 173 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 751.00 | -6 074.00 | | 19 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 080.00 | | 20 182.00 | 646 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 780.00 | | 20 182.00 | 644 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 467.00 | 25 705.00 | | 183 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 167.00 | 25 705.00 | | 182 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 645 313.00 | 645 313.00 | | 645 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 351.00 | 657 351.00 | | 657 351.00 |