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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 2 574 405.00 | 773 589.00 | 1 800 816.00 | 2 574 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 337.00 | 23 312.00 | 4 025.00 | 27 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 742.00 | 796 902.00 | 2 794 840.00 | 3 591 742.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 358.00 | 796 902.00 | 2 812 456.00 | 3 609 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 799.00 | | | 1 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 821.00 | | | 1 393 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 785.00 | | | 908 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 360.00 | | | 493 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 635.00 | | | 1 418 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 456.00 | | | 2 812 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 916.00 | | | 805 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 306.00 | | 472 306.00 | 472 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 306.00 | | 472 306.00 | 472 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 306.00 | | | 472 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 284.00 | | | 284 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 742.00 | | | 3 591 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 591 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 742.00 | | | 3 516 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 714.00 | 134 188.00 | | 662 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 714.00 | 134 188.00 | | 662 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 785.00 | 296 066.00 | 336 870.00 | 908 785.00 |
VI Groupe et associés | 450 046.00 | 450 046.00 | | 450 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 019.00 | | | 316 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 635.00 | 805 916.00 | 336 870.00 | 1 418 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 910.00 | | | 32 910.00 |