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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 848.00 | 16 050.00 | 2 797.00 | 18 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 35 631.00 | 15 213.00 | 50 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 681.00 | 53 264.00 | 63 417.00 | 116 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 141.00 | 72 249.00 | 810 892.00 | 883 141.00 |
BZ Autres créances | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 680.00 | 72 249.00 | 1 009 431.00 | 1 081 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 361.00 | 125 512.00 | 1 072 849.00 | 1 198 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 21 174.00 | | 40 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 243.00 | 19 591.00 | | -32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 41 522.00 | 73 765.00 | | 41 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 307.00 | 54 115.00 | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | 155 550.00 | | 165 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 016.00 | 227 371.00 | | 293 016.00 |
EA Autres dettes | 532 947.00 | 569 996.00 | | 532 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 327.00 | 1 007 032.00 | | 1 031 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 849.00 | 1 080 796.00 | | 1 072 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 946.00 | 1 007 032.00 | | 614 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 366.00 | | 18 814.00 | 105 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 116 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 69 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 377.00 | | 18 814.00 | 58 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 829.00 | 2 872.00 | 2 438.00 | 52 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 247.00 | 2 872.00 | 2 438.00 | 51 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 028.00 | 221.00 | | 72 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 028.00 | 221.00 | | 72 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 028.00 | 221.00 | | 72 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 947.00 | 116 566.00 | 297 415.00 | 532 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 799 805.00 | 799 805.00 | | 799 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VB T. V. A. | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 404.00 | 1 004 404.00 | | 1 004 404.00 |
VW T.V.A. | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 327.00 | 614 946.00 | 297 415.00 | 1 031 327.00 |