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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 713.00 | 34 900.00 | 37 813.00 | 72 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 111.00 | 37 373.00 | 48 738.00 | 86 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 117.00 | | 318 117.00 | 318 117.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | 484 144.00 | | 484 144.00 | 484 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 994.00 | | 849 994.00 | 849 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 105.00 | 37 373.00 | 898 732.00 | 936 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
DH Report à nouveau | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
DL TOTAL (I) | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 407.00 | | | 182 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
EA Autres dettes | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 598.00 | | | 563 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 732.00 | | | 898 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 263.00 | | | 534 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 463.00 | | 36 292.00 | 93 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 645.00 | 86 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 645.00 | 75 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 561.00 | | 36 269.00 | 82 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | 23.00 | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816.00 | 14 359.00 | 10 801.00 | 33 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 14 359.00 | 10 801.00 | 33 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 407.00 | 182 407.00 | | 182 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 318 117.00 | | | 318 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 679.00 | 20 344.00 | 29 335.00 | 49 679.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 775.00 | 365 851.00 | 10 925.00 | 376 775.00 |
VW T.V.A. | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 598.00 | 534 263.00 | 29 335.00 | 563 598.00 |