| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 157.00 | 870 627.00 | 155 530.00 | 1 026 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 709.00 | 129 770.00 | 10 939.00 | 140 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 394.00 | 1 073 243.00 | 269 151.00 | 1 342 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 071.00 | 21 000.00 | 208 071.00 | 229 071.00 |
BZ Autres créances | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
CF Disponibilités | 185 892.00 | | 185 892.00 | 185 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 056.00 | 21 000.00 | 729 056.00 | 750 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 449.00 | 1 094 243.00 | 998 207.00 | 2 092 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 800.00 | 519 800.00 | | 519 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -239 709.00 | -215 934.00 | | -239 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 984.00 | -23 775.00 | | -194 984.00 |
DL TOTAL (I) | 85 621.00 | 280 605.00 | | 85 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 355.00 | 310 916.00 | | 259 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 499.00 | 234 243.00 | | 424 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 664.00 | 184 472.00 | | 152 664.00 |
EA Autres dettes | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 586.00 | 729 631.00 | | 912 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 207.00 | 1 010 236.00 | | 998 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 499 484.00 | | 499 484.00 | 499 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 164.00 | | 500 164.00 | 500 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | 2 445.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 93 633.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 577.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 577.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 93 056.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 716.00 | 2 010 571.00 | | 2 364 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 699.00 | 2 034 346.00 | | 2 559 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 984.00 | -23 775.00 | | -194 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 136.00 | 7 686.00 | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 742.00 | | 15 652.00 | 1 326 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 215.00 | | 15 652.00 | 1 151 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 365.00 | 71 175.00 | | 999 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 157.00 | 307.00 | | 35 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 527.00 | 70 868.00 | | 929 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 2 700.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 2 700.00 | | 21 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 499.00 | 424 499.00 | | 424 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 196 798.00 | 196 798.00 | | 196 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VB T. V. A. | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 547.00 | 57 024.00 | 201 522.00 | 258 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 846.00 | 566 846.00 | | 566 846.00 |
VW T.V.A. | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 586.00 | 711 063.00 | 201 522.00 | 912 586.00 |