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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 956.00 | 314 805.00 | 534 151.00 | 848 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 723.00 | 12 385.00 | 3 337.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 678.00 | 327 190.00 | 537 488.00 | 864 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BT Marchandises | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 579.00 | 3 491.00 | 144 088.00 | 147 579.00 |
BZ Autres créances | 469 105.00 | | 469 105.00 | 469 105.00 |
CF Disponibilités | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 227.00 | 3 491.00 | 819 735.00 | 823 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 905.00 | 330 682.00 | 1 357 223.00 | 1 687 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 352.00 | | | 307 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 304.00 | | | -36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 179.00 | | | 668 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 226.00 | | | 357 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 075.00 | | | 1 085 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 223.00 | | | 1 357 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 894.00 | | | 518 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 195.00 | | 260 152.00 | 605 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 864 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 864 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 195.00 | | 260 152.00 | 605 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 203.00 | 85 656.00 | 668.00 | 242 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 203.00 | 85 656.00 | 668.00 | 242 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 226.00 | 357 226.00 | | 357 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VC Groupe et associés | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 179.00 | 101 998.00 | 394 932.00 | 668 179.00 |
VI Groupe et associés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 415.00 | | | 282 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 684.00 | 616 684.00 | | 616 684.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 075.00 | 518 894.00 | 394 932.00 | 1 085 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 111.00 | | | 45 111.00 |