| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 306.00 | 103 748.00 | 7 558.00 | 111 306.00 |
AH Fonds commercial | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 794.00 | 190 991.00 | 25 803.00 | 216 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 782.00 | 295 936.00 | 619 846.00 | 915 782.00 |
BT Marchandises | 153 044.00 | 65 602.00 | 87 442.00 | 153 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 690.00 | 85 653.00 | 363 037.00 | 448 690.00 |
BZ Autres créances | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 180.00 | 151 255.00 | 693 925.00 | 845 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 962.00 | 447 191.00 | 1 313 771.00 | 1 760 962.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 604.00 | 436 166.00 | | 591 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 886.00 | 155 438.00 | | -97 886.00 |
DL TOTAL (I) | 603 719.00 | 701 604.00 | | 603 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 424.00 | 415 948.00 | | 334 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 625.00 | 196 223.00 | | 283 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | 107 358.00 | | 77 507.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 053.00 | 734 342.00 | | 710 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 771.00 | 1 435 946.00 | | 1 313 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 053.00 | 734 342.00 | | 710 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 334 424.00 | | | 334 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 929 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 3 190.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -3 149.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | 60 448.00 | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 618.00 | 1 678 228.00 | | 1 178 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 504.00 | 1 522 790.00 | | 1 276 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 886.00 | 155 438.00 | | -97 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 023.00 | | 16 759.00 | 899 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 596.00 | | 7 695.00 | 235 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 427.00 | | 4 564.00 | 213 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 4 500.00 | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 195.00 | 6 741.00 | | 289 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 611.00 | 137.00 | | 103 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 584.00 | 6 604.00 | | 185 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 602.00 | 65 602.00 | 65 602.00 | 65 602.00 |
6T Sur comptes clients | 54 628.00 | 57 819.00 | 26 794.00 | 54 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 231.00 | 123 421.00 | 92 397.00 | 120 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 231.00 | 123 421.00 | 92 397.00 | 120 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 421.00 | 92 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 193.00 | | | 434 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VB T. V. A. | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 424.00 | 334 424.00 | | 334 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 493.00 | 690 993.00 | 4 500.00 | 695 493.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 053.00 | 710 053.00 | | 710 053.00 |