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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 449.00 | 886.00 | 1 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 661.00 | | 535 661.00 | 535 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 896.00 | 449.00 | 537 448.00 | 537 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 595.00 | 130 525.00 | 1 621 070.00 | 1 751 595.00 |
BZ Autres créances | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 242 978.00 | | 242 978.00 | 242 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 159.00 | 130 525.00 | 2 062 634.00 | 2 193 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 055.00 | 130 973.00 | 2 600 082.00 | 2 731 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 075.00 | 452 069.00 | | 481 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 992.00 | 99 006.00 | | 137 992.00 |
DL TOTAL (I) | 641 067.00 | 573 075.00 | | 641 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 597.00 | 558 428.00 | | 990 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 678.00 | 196 131.00 | | 405 678.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 015.00 | 754 683.00 | | 1 959 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 082.00 | 1 327 758.00 | | 2 600 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 015.00 | 754 683.00 | | 1 959 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 612 500.00 | | 2 612 500.00 | 2 612 500.00 |
FG Production vendue services | 1 155 009.00 | | 1 155 009.00 | 1 155 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 509.00 | | 3 767 509.00 | 3 767 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 480.00 | 34 785.00 | | 37 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 552.00 | 1 509 084.00 | | 3 810 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 560.00 | 1 410 078.00 | | 3 672 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 993.00 | 99 006.00 | | 137 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 896.00 | | | 537 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 561.00 | | | 536 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 445.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 445.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 191.00 | | 41 667.00 | 172 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 191.00 | | 41 667.00 | 172 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 191.00 | | 41 667.00 | 172 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 597.00 | 990 597.00 | | 990 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 500.00 | 559 500.00 | | 559 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 661.00 | 535 661.00 | | 535 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 974.00 | 1 594 974.00 | | 1 594 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
VB T. V. A. | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 766.00 | 2 484 766.00 | | 2 484 766.00 |
VW T.V.A. | 356 682.00 | 356 682.00 | | 356 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 015.00 | 1 959 015.00 | | 1 959 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 740.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 561.00 | 36 548.00 | | 23 561.00 |
ST Autres comptes | 243 863.00 | 112 434.00 | | 243 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 861.00 | 14 043.00 | | 9 861.00 |
YT Sous‐traitance | 3 264 459.00 | 1 051 800.00 | | 3 264 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 1 810.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | 3 550.00 | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 323.00 | 467 358.00 | | 960 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 409.00 | 238 648.00 | | 478 409.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 541 744.00 | 1 214 825.00 | | 3 541 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |