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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 4 819.00 | | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 247.00 | 51 377.00 | 5 870.00 | 57 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 888.00 | 57 969.00 | 5 918.00 | 63 888.00 |
BT Marchandises | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 806.00 | 57 969.00 | 164 837.00 | 222 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 807.00 | | 347 807.00 | 347 807.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 853.00 | | 349 853.00 | 349 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 013.00 | | | 373 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 398.00 | | | 355 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 057.00 | | 3 256.00 | 65 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 63 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 62 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 236.00 | | 3 256.00 | 63 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 538.00 | 1 855.00 | 4 425.00 | 60 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 1 855.00 | 4 425.00 | 58 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |