| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 520.00 | 119 309.00 | 54 211.00 | 173 520.00 |
040 Immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 285.00 | 131 719.00 | 92 566.00 | 224 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
060 Stock marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
072 Créances – Autres | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
084 Disponibilités | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 815.00 | | 249 815.00 | 249 815.00 |
110 Total général Actif | 474 101.00 | 131 719.00 | 342 382.00 | 474 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 650.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441.00 | | | 441.00 |