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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023.00 | 4 819.00 | 204.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 794.00 | 8 578.00 | 35 216.00 | 43 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 417.00 | 13 397.00 | 36 020.00 | 49 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 269.00 | 13 397.00 | 283 872.00 | 297 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 462.00 | 143 927.00 | | 171 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | 27 534.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 198 815.00 | 176 962.00 | | 198 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 446.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 26 024.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 326.00 | 51 192.00 | | 56 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 057.00 | 81 026.00 | | 85 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 872.00 | 257 987.00 | | 283 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 057.00 | 81 026.00 | | 85 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 331.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 636.00 | 15 872.00 | | 15 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 5 295.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 236.00 | 622 894.00 | | 578 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 382.00 | 595 359.00 | | 556 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | 27 534.00 | | 21 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 993.00 | | 39 265.00 | 58 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 841.00 | 49 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 663.00 | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 178.00 | 43 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | 650.00 | 7 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | | 38 615.00 | 51 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 303.00 | 73 703.00 | 600.00 | 74 303.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |