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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 059.00 | 521.00 | 1 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 054.00 | 20 275.00 | 16 778.00 | 37 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 071.00 | 20 275.00 | 91 795.00 | 112 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 852.00 | | | -22 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 781.00 | | 273.00 | 36 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | 273.00 | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 231.00 | | 20 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 231.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
ST Autres comptes | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 468.00 | | | 2 468.00 |