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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 748.00 | 14 218.00 | 530.00 | 14 748.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 20 000.00 | 380 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 14 592.00 | 1 200.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 833.00 | 102 382.00 | 451.00 | 102 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 373.00 | 151 192.00 | 382 181.00 | 533 373.00 |
BT Marchandises | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 084.00 | 151 192.00 | 427 892.00 | 579 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 404.00 | -8 477.00 | | -1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | 7 072.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 078.00 | 6 897.00 | | 29 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 303.00 | 262 524.00 | | 261 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 5 457.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 10 173.00 | | 9 808.00 |
EA Autres dettes | 124 706.00 | 131 306.00 | | 124 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 814.00 | 409 460.00 | | 398 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 892.00 | 416 357.00 | | 427 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 814.00 | 409 460.00 | | 398 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
FG Production vendue services | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 862.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 542.00 | 115 785.00 | | 100 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 361.00 | 108 713.00 | | 78 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180.00 | 7 072.00 | | 22 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 373.00 | | 256.00 | 533 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 533 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 118 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 748.00 | | | 414 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 625.00 | | 256.00 | 118 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 410.00 | 1 782.00 | | 129 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | 279.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 472.00 | 1 502.00 | | 115 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 261 303.00 | 261 303.00 | | 261 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 814.00 | 398 814.00 | | 398 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 335.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | 6 517.00 | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 10 740.00 | 17 371.00 | | 10 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 389.00 | 25 170.00 | | 25 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 1 245.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 2 580.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 549.00 | 15 551.00 | | 8 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 762.00 | 8 667.00 | | 5 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 388.00 | 49 058.00 | | 39 388.00 |