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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 7 108.00 | 601.00 | 7 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 213.00 | 8 503.00 | 53 710.00 | 62 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
BZ Autres créances | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
CF Disponibilités | 380 453.00 | | 380 453.00 | 380 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 543.00 | | 798 543.00 | 798 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 755.00 | 8 503.00 | 852 253.00 | 860 755.00 |
CU Autres participations | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 355.00 | | | 374 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 989.00 | | | 348 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 773 134.00 | | | 773 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 253.00 | | | 852 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 280.00 | | 404 287.00 | 43 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 355.00 | 35 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 355.00 | 62 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 17 171.00 | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | | 1 746.00 | 5 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 922.00 | | 385 370.00 | 35 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 1 186.00 | | 7 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | 1 186.00 | | 5 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VC Groupe et associés | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 013.00 | 104 869.00 | 314 144.00 | 419 013.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |