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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 974 838.00 | | 974 838.00 | 974 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 3 716.00 | 4 189.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 170.00 | 21 392.00 | 982 778.00 | 1 004 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 945.00 | 72 336.00 | 665 609.00 | 737 945.00 |
BZ Autres créances | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
CF Disponibilités | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 467.00 | 72 336.00 | 945 130.00 | 1 017 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 637.00 | 93 728.00 | 1 927 909.00 | 2 021 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 840.00 | 853 840.00 | | 853 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 372.00 | 776.00 | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 660.00 | 29 597.00 | | 88 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 516.00 | 974 856.00 | | 1 034 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 95 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 406.00 | 12 249.00 | | 15 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 634.00 | 240 319.00 | | 95 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 124.00 | 245 791.00 | | 296 124.00 |
EA Autres dettes | 25 395.00 | 15 829.00 | | 25 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 834.00 | 317 615.00 | | 265 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 393.00 | 926 803.00 | | 893 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 909.00 | 1 901 659.00 | | 1 927 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 084.00 | 926 803.00 | | 717 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 074.00 | | 870 074.00 | 870 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 074.00 | | 870 074.00 | 870 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 596.00 | 5 254.00 | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 931.00 | 798 898.00 | | 982 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 271.00 | 769 302.00 | | 894 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 660.00 | 29 597.00 | | 88 660.00 |