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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 304.00 | 7 295.00 | 141 009.00 | 148 304.00 |
AP Constructions | 897 312.00 | 528 744.00 | 368 569.00 | 897 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 342.00 | 19 656.00 | 19 685.00 | 39 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 958.00 | 555 695.00 | 529 263.00 | 1 084 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 066.00 | 555 695.00 | 621 371.00 | 1 177 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 492.00 | 219 399.00 | | 254 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | 35 093.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 286 456.00 | 255 592.00 | | 286 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 822.00 | 420 371.00 | | 302 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 1 464.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | 2 207.00 | | 5 986.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 479.00 | | 14 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 915.00 | 424 521.00 | | 334 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 371.00 | 680 113.00 | | 621 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 865.00 | 424 521.00 | | 307 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 822.00 | | | 302 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 6 765.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 652.00 | 119 555.00 | | 121 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788.00 | 84 461.00 | | 90 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 864.00 | 35 093.00 | | 30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 958.00 | | | 1 084 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 958.00 | | | 1 084 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 507.00 | 47 188.00 | | 508 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 507.00 | 47 188.00 | | 508 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 418.00 | 15 368.00 | 18 300.00 | 42 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 915.00 | 307 865.00 | 18 300.00 | 334 915.00 |