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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 65.00 | 1 910.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 8 066.00 | 2 181.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 459.00 | 10 230.00 | 277 229.00 | 287 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 927.00 | 10 230.00 | 438 697.00 | 448 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 345.00 | -175 783.00 | | -248 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 082.00 | -72 562.00 | | -7 082.00 |
DL TOTAL (I) | -3 427.00 | 3 655.00 | | -3 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 995.00 | 122 636.00 | | 103 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 161.00 | 256 012.00 | | 332 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 86.00 | | 832.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 124.00 | 378 786.00 | | 442 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 697.00 | 382 441.00 | | 438 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 137.00 | | 4 322.00 | 283 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 1 975.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | | 2 347.00 | 33 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 231.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 166.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 161.00 | 332 161.00 | | 332 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VC Groupe et associés | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 065.00 | 110 868.00 | 9 197.00 | 120 065.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 444.00 | 437 444.00 | | 437 444.00 |