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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 611.00 | 60 940.00 | 40 671.00 | 101 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 351.00 | 62 280.00 | 67 071.00 | 129 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
072 Créances – Autres | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
084 Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
110 Total général Actif | 316 598.00 | 62 280.00 | 254 318.00 | 316 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 335.00 | | | 348 335.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 692.00 | | | 349 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
242 Autres charges externes. | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 559.00 | | | 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
252 Charges sociales | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 087.00 | | | 357 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |