| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 914.00 | 125 431.00 | 74 483.00 | 199 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 296.00 | 125 431.00 | 2 144 866.00 | 2 270 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 160.00 | | 480 160.00 | 480 160.00 |
BZ Autres créances | 2 014 410.00 | | 2 014 410.00 | 2 014 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 246.00 | | 400 246.00 | 400 246.00 |
CF Disponibilités | 1 792 677.00 | | 1 792 677.00 | 1 792 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 493.00 | | 4 687 493.00 | 4 687 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 790.00 | 125 431.00 | 6 832 359.00 | 6 957 790.00 |
CU Autres participations | 2 070 383.00 | | 2 070 383.00 | 2 070 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 045.00 | | | 1 512 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
DG Autres réserves | 26 533.00 | 412 044.00 | | 26 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 346.00 | 1 211 122.00 | | 1 643 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 533.00 | 432 224.00 | | 2 870 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 258.00 | 2 342 191.00 | | 6 339 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 834.00 | 8 386.00 | | 121 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 132 501.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 13 837.00 | | 18 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 662.00 | 195 159.00 | | 349 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 101.00 | 349 882.00 | | 493 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 359.00 | 2 692 073.00 | | 6 832 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 535.00 | | 905 535.00 | 905 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 535.00 | | 905 535.00 | 905 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 838.00 | 168 486.00 | | 168 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 429.00 | 942 565.00 | | 3 394 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 895.00 | 510 341.00 | | 523 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 533.00 | 432 224.00 | | 2 870 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 134.00 | | 2 146 164.00 | 434 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 001.00 | 2 070 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 001.00 | 2 270 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 133.00 | | 75 781.00 | 124 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 001.00 | | 2 070 383.00 | 310 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 464.00 | 22 967.00 | | 102 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 464.00 | 22 967.00 | | 102 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
UX Autres créances clients | 480 160.00 | 480 160.00 | | 480 160.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 542.00 | 2 008 542.00 | | 2 008 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 570.00 | 2 494 570.00 | | 2 494 570.00 |
VW T.V.A. | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 101.00 | 493 101.00 | | 493 101.00 |