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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 963.00 | 39 036.00 | 16 927.00 | 55 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 963.00 | 39 036.00 | 50 927.00 | 89 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
084 Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
110 Total général Actif | 96 554.00 | 39 036.00 | 57 518.00 | 96 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 14 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 772.00 | 22 306.00 | | 19 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 184.00 | 29 564.00 | | 34 184.00 |
230 Autres produits | 440.00 | 7 195.00 | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 396.00 | 60 865.00 | | 54 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 666.00 | 16 586.00 | | 14 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | 562.00 | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 17 440.00 | 21 692.00 | | 17 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 317.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 326.00 | 8 419.00 | | 14 326.00 |
252 Charges sociales | 1 417.00 | 989.00 | | 1 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | 877.00 | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 603.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 718.00 | 51 045.00 | | 51 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 678.00 | 9 820.00 | | 2 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 046.00 | 9 789.00 | | 3 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |