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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 16 017.00 | 1 758.00 | 17 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 456 164.00 | 4 695 728.00 | 10 760 436.00 | 15 456 164.00 |
BF Prêts | 1 547 750.00 | 1 540 050.00 | 7 700.00 | 1 547 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 584 823.00 | 59 813 419.00 | 10 771 404.00 | 70 584 823.00 |
BN En cours de production de biens | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 343.00 | 1 559 310.00 | 817 034.00 | 2 376 343.00 |
BZ Autres créances | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
CF Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 735.00 | 1 718 088.00 | 939 647.00 | 2 657 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 242 558.00 | 61 531 507.00 | 11 711 051.00 | 73 242 558.00 |
CU Autres participations | 51 437 610.00 | 51 436 600.00 | 1 010.00 | 51 437 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 057 616.00 | 2 057 616.00 | | 2 057 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 459 338.00 | | | 6 459 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 993 358.00 | | | 18 993 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 876 957.00 | | | 2 876 957.00 |
DH Report à nouveau | -68 633 578.00 | | | -68 633 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 232.00 | | | 310 232.00 |
DK Provisions réglementées | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | -39 951 015.00 | | | -39 951 015.00 |
DP Provisions pour risques | 20 395 935.00 | | | 20 395 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 402 582.00 | | | 20 402 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798 047.00 | | | 15 798 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314 163.00 | | | 14 314 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 275.00 | | | 1 147 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 259 484.00 | | | 31 259 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 051.00 | | | 11 711 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 841.00 | | 288 841.00 | 288 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 841.00 | | 288 841.00 | 288 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 280.00 | | | 705 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 575.00 | | | 708 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660 648.00 | | | 660 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 228.00 | | | 2 166 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 996.00 | | | 1 855 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 232.00 | | | 310 232.00 |