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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 757.00 | 107 031.00 | 5 726.00 | 112 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 935.00 | | 261 935.00 | 261 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 706.00 | 107 031.00 | 321 674.00 | 428 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 919.00 | | | -22 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 291.00 | | | -80 291.00 |
DL TOTAL (I) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DN Avances conditionnées | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DO TOTAL (II) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 056.00 | | | 287 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 084.00 | 27 429.00 | 31 513.00 | 4 084.00 |
FG Production vendue services | 24 702.00 | 614.00 | 25 316.00 | 24 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786.00 | 28 044.00 | 56 830.00 | 28 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 145.00 | | | -26 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 291.00 | | | -80 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 850.00 | 850.00 | | 127 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 166.00 | 51 440.00 | 5 726.00 | 57 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 056.00 | 160 056.00 | | 287 056.00 |