| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 281.00 | 92 611.00 | 89 670.00 | 182 281.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 7 621 450.00 | 1 286 246.00 | 6 335 204.00 | 7 621 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 451.00 | 224 749.00 | 278 701.00 | 503 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 741.00 | 408 390.00 | 236 351.00 | 644 741.00 |
AX Avances et acomptes | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 013.00 | 2 013 878.00 | 7 561 135.00 | 9 575 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
BT Marchandises | 710 045.00 | | 710 045.00 | 710 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
BZ Autres créances | 577 186.00 | | 577 186.00 | 577 186.00 |
CF Disponibilités | 1 836 013.00 | | 1 836 013.00 | 1 836 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 066.00 | | 3 639 066.00 | 3 639 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 214 078.00 | 2 013 878.00 | 11 200 200.00 | 13 214 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 197 091.00 | 5 611 101.00 | | 3 197 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 604.00 | -2 414 010.00 | | -2 462 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 488.00 | 9 197 091.00 | | 6 734 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 715.00 | 23 016.00 | | 2 919 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 437.00 | 203 143.00 | | 282 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 282.00 | 127 306.00 | | 148 282.00 |
EA Autres dettes | 1 115 279.00 | | | 1 115 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 713.00 | 354 596.00 | | 4 465 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 200 200.00 | 9 551 687.00 | | 11 200 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 713.00 | 354 596.00 | | 4 465 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 919 715.00 | | | 2 919 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 431.00 | | 1 741 431.00 | 1 741 431.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 763.00 | | 1 855 763.00 | 1 855 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 352.00 | |
GE Autres charges | | | 31 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927.00 | 11 618.00 | | 14 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 927.00 | 11 618.00 | | 14 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 919.00 | 4 941.00 | | 19 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 431.00 | 4 941.00 | | 32 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 504.00 | 6 677.00 | | -17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 155.00 | -53 337.00 | | -65 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 898.00 | 1 179 689.00 | | 1 934 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 501.00 | 3 593 698.00 | | 4 397 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462 604.00 | -2 414 010.00 | | -2 462 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 335.00 | | 216 078.00 | 9 386 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 401.00 | 9 575 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 9 389 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 281.00 | | | 182 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200 406.00 | | 216 078.00 | 9 200 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 705.00 | 402 352.00 | 14 179.00 | 1 625 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 709.00 | 33 902.00 | | 58 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 113.00 | 368 450.00 | 14 179.00 | 1 565 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 437.00 | 282 437.00 | | 282 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 279.00 | 1 115 279.00 | | 1 115 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 293 293.00 | 293 293.00 | | 293 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 465.00 | 2 914 465.00 | | 2 914 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VP Divers | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 322.00 | 282 322.00 | | 282 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 739.00 | 894 739.00 | | 894 739.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 713.00 | 4 465 713.00 | | 4 465 713.00 |