| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 89.00 | 2 676.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535.00 | 89.00 | 3 446.00 | 3 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BN En cours de production de biens | 158 945.00 | | 158 945.00 | 158 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 289.00 | | 474 289.00 | 474 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 824.00 | 89.00 | 477 735.00 | 477 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 535.00 | 20 984.00 | | 26 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 5 551.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 158 073.00 | 152 535.00 | | 158 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 065.00 | 74 943.00 | | 103 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | 2 943.00 | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 613.00 | 33 247.00 | | 55 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 416.00 | 101 536.00 | | 125 416.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 6 389.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 662.00 | 219 058.00 | | 319 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 735.00 | 371 592.00 | | 477 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 367.00 | 210 091.00 | | 312 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 582.00 | 58 349.00 | | 76 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 795 506.00 | | 795 506.00 | 795 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 506.00 | | 795 506.00 | 795 506.00 |
FM Production stockée | | | 65 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | 3 778.00 | | 2 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 149.00 | 26 603.00 | | 25 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 804.00 | 2 616.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 470.00 | 31 331.00 | | 31 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 470.00 | 31 331.00 | | 31 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 470.00 | -31 331.00 | | -31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 113.00 | 636 415.00 | | 864 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 575.00 | 630 864.00 | | 858 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 5 551.00 | | 5 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 383.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 718.00 | 2 574.00 | | 4 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 548.00 | 84 262.00 | 1 286.00 | 85 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 517.00 | 11 508.00 | 6 009.00 | 17 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |
VW T.V.A. | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 662.00 | 312 367.00 | 7 295.00 | 319 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 799.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 5 520.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 73 183.00 | 69 653.00 | | 73 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 500.00 | 33 990.00 | | 39 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210.00 | 5 838.00 | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 50 955.00 | 2 602.00 | | 50 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 864.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 4 663.00 | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 513.00 | 93 133.00 | | 74 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 439.00 | 47 334.00 | | 67 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 850.00 | 111 765.00 | | 181 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |