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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 029.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 368 732.00 | |
BT Marchandises | | | 178 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 502.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 717 852.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 44 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | 66 842.00 | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 127 728.00 | 176 842.00 | | 127 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 905.00 | 986 532.00 | | 928 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 569.00 | 350 671.00 | | 388 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 064.00 | 163 265.00 | | 180 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 682.00 | 73 773.00 | | 89 682.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 423.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 124.00 | 1 574 666.00 | | 1 590 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 852.00 | 1 751 508.00 | | 1 717 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 027.00 | | 9 581.00 | 1 705 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 1 712 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 352 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 750.00 | | 2 290.00 | 1 301 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 834.00 | | 6 111.00 | 347 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 443.00 | | 1 180.00 | 55 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 971.00 | 6 423.00 | 1 753.00 | 337 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 261.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 221.00 | 6 162.00 | 1 753.00 | 336 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 749.00 | 106 186.00 | 342 116.00 | 913 749.00 |
VI Groupe et associés | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 141.00 | 15 517.00 | 3 624.00 | 19 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 064.00 | 46 117.00 | 15 947.00 | 62 064.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 124.00 | 393 991.00 | 342 116.00 | 1 590 124.00 |