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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 267.00 | 29 829.00 | 11 438.00 | 41 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 20 484.00 | 3 321.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 072.00 | 50 313.00 | 14 759.00 | 65 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 587.00 | 7 500.00 | 119 087.00 | 126 587.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 447 957.00 | | 447 957.00 | 447 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 393.00 | 7 500.00 | 573 893.00 | 581 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 464.00 | 57 813.00 | 588 651.00 | 646 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DL TOTAL (I) | 306 151.00 | | | 306 151.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 651.00 | | | 588 651.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
FG Production vendue services | 894 028.00 | | 894 028.00 | 894 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 665.00 | | 902 665.00 | 902 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 035.00 | | | -40 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 233.00 | | | 906 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 427.00 | | | 854 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 65 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 65 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 354.00 | 15 283.00 | 3 324.00 | 38 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 354.00 | 15 283.00 | 3 324.00 | 38 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |