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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 648.00 | 298 029.00 | 48 619.00 | 346 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 055.00 | 157 863.00 | 31 192.00 | 189 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 654.00 | 461 843.00 | 139 811.00 | 601 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
BN En cours de production de biens | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 031.00 | 461 843.00 | 363 188.00 | 825 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 425.00 | 97 263.00 | | 132 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 415.00 | 35 162.00 | | 42 415.00 |
DL TOTAL (I) | 183 640.00 | 141 225.00 | | 183 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 388.00 | 92 778.00 | | 68 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 2 320.00 | | 5 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 422.00 | 32 693.00 | | 76 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 630.00 | | 10 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | 25 735.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 549.00 | 164 156.00 | | 179 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 188.00 | 305 381.00 | | 363 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 794.00 | | 1 985.00 | 602 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 601 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 535 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 844.00 | | 1 985.00 | 536 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 041.00 | 41 927.00 | 3 125.00 | 423 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 717.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 808.00 | 41 210.00 | 3 125.00 | 417 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 350.00 | 24 623.00 | 43 727.00 | 68 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 127.00 | 59 400.00 | 43 727.00 | 103 127.00 |