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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 617.00 | 48 192.00 | 26 425.00 | 74 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 760.00 | 48 448.00 | 41 312.00 | 89 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 957.00 | | 401 957.00 | 401 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 662.00 | 87 244.00 | 1 133 418.00 | 1 220 662.00 |
BZ Autres créances | 1 964 764.00 | | 1 964 764.00 | 1 964 764.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 283.00 | 87 244.00 | 3 580 039.00 | 3 667 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 043.00 | 135 692.00 | 3 621 350.00 | 3 757 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 010.00 | 221 944.00 | | 249 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 312.00 | 27 066.00 | | -250 312.00 |
DL TOTAL (I) | 53 698.00 | 304 010.00 | | 53 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 943.00 | 98 378.00 | | 35 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 165.00 | 14 664.00 | | 205 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 348.00 | 16 500.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 956.00 | 653 093.00 | | 1 000 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 799.00 | 515 054.00 | | 612 799.00 |
EA Autres dettes | 1 699 441.00 | 1 703 092.00 | | 1 699 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 652.00 | 3 000 782.00 | | 3 567 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 350.00 | 3 304 792.00 | | 3 621 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 652.00 | 3 000 782.00 | | 3 567 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 312.00 | 98 066.00 | | 35 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 954.00 | | 827 954.00 | 827 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 897.00 | | 1 193 897.00 | 1 193 897.00 |
FG Production vendue services | 642 032.00 | | 642 032.00 | 642 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 883.00 | | 2 663 883.00 | 2 663 883.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 244.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 024.00 | 56 895.00 | | 67 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 827.00 | 7 059.00 | | 22 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 827.00 | 7 059.00 | | 22 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 197.00 | 49 836.00 | | 44 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 928.00 | 1 944 283.00 | | 2 730 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 240.00 | 1 917 217.00 | | 2 981 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 312.00 | 27 066.00 | | -250 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 364.00 | | 18 396.00 | 71 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 108.00 | | 3 510.00 | 71 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 459.00 | 7 989.00 | | 40 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 130.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | 7 859.00 | | 40 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 956.00 | 1 000 956.00 | | 1 000 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 639.00 | 263 639.00 | | 263 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 441.00 | 1 699 441.00 | | 1 699 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 002.00 | | | 1 126 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
VB T. V. A. | 333 607.00 | | | 333 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 157.00 | | | 1 631 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 865.00 | 3 233 865.00 | | 3 233 865.00 |
VW T.V.A. | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 304.00 | 3 554 304.00 | | 3 554 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | 7 919.00 | | 9 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | 11 945.00 | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 82 932.00 | 70 807.00 | | 82 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 835.00 | 97 900.00 | | 94 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 735 095.00 | 612 580.00 | | 735 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 396 509.00 | 341 654.00 | | 396 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 626.00 | 2 707.00 | | 9 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 744.00 | 10 626.00 | | 18 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 150.00 | 162 870.00 | | 148 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 783.00 | 299 645.00 | | 122 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 019.00 | 1 134 886.00 | | 1 323 019.00 |