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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 438 328.00 | | 438 328.00 | 438 328.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 991.00 | | 446 991.00 | 446 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 991.00 | | 446 991.00 | 446 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 816.00 | -41 517.00 | | -44 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 008.00 | -3 299.00 | | 290 008.00 |
DL TOTAL (I) | 445 191.00 | 155 184.00 | | 445 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 19 304.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 991.00 | 174 488.00 | | 446 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 19 304.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 352.00 | 10 865.00 | | 418 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 352.00 | 10 865.00 | | 418 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 607.00 | 10 865.00 | | 296 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 804.00 | 144 638.00 | | 565 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 796.00 | 147 937.00 | | 275 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 008.00 | -3 299.00 | | 290 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 165.00 | | 3 532 234.00 | 320 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852 399.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852 399.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 165.00 | | 3 532 234.00 | 320 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 328.00 | 438 328.00 | | 438 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 423.00 | 439 423.00 | | 439 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 705.00 | 1 883.00 | | 153 705.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | 158.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 191.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 191.00 | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 859.00 | 2 040.00 | | 153 859.00 |