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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 816 141.00 | | 18 816 141.00 | 18 816 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 864 141.00 | | 18 864 141.00 | 18 864 141.00 |
CF Disponibilités | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 294 862.00 | | 19 294 862.00 | 19 294 862.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 082.00 | -338 586.00 | | -217 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 670.00 | 121 504.00 | | 127 670.00 |
DL TOTAL (I) | -52 412.00 | -180 082.00 | | -52 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625 908.00 | 19 506 836.00 | | 17 625 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 906.00 | 1 607 109.00 | | 1 708 906.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 347 274.00 | 21 126 405.00 | | 19 347 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 294 862.00 | 20 946 323.00 | | 19 294 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 367.00 | 2 104 965.00 | | 2 131 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | 47 252.00 | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 892.00 | 705 084.00 | | 654 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 223.00 | 583 581.00 | | 527 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 670.00 | 121 504.00 | | 127 670.00 |