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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CF Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 690.00 | | 68 307.00 | 117 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 520.00 | 58 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 520.00 | 58 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 690.00 | | 68 307.00 | 117 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714.00 | 3 691.00 | | 3 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ST Autres comptes | 162.00 | 2 562.00 | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |