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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462.00 | 5 293.00 | 5 169.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 230.00 | 23 667.00 | 4 562.00 | 28 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 714.00 | 28 961.00 | 25 753.00 | 54 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BP En cours de production de services | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 670.00 | | 350 670.00 | 350 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 384.00 | 28 961.00 | 376 423.00 | 405 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 513.00 | 33 986.00 | | 63 513.00 |
DH Report à nouveau | | -7 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | 36 948.00 | | 35 878.00 |
DL TOTAL (I) | 110 392.00 | 74 513.00 | | 110 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | 4 624.00 | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 560.00 | 11 946.00 | | 98 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 365.00 | 11 608.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 419.00 | 34 678.00 | | 49 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 088.00 | 31 301.00 | | 101 088.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 031.00 | 94 157.00 | | 266 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 423.00 | 168 671.00 | | 376 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 986.00 | 90 776.00 | | 258 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 391.00 | | 7 366.00 | 48 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 54 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 38 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | | 6 628.00 | 33 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | 738.00 | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 3 852.00 | 1 008.00 | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 3 852.00 | 1 008.00 | 26 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381.00 | 2 336.00 | 6 943.00 | 9 381.00 |
VI Groupe et associés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 666.00 | 251 621.00 | 6 943.00 | 258 666.00 |