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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 201.00 | 14 694.00 | 5 507.00 | 20 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 325.00 | 25 174.00 | 7 151.00 | 32 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 708.00 | 149.00 | 171 559.00 | 171 708.00 |
BZ Autres créances | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 941.00 | 149.00 | 280 791.00 | 280 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 266.00 | 25 323.00 | 287 943.00 | 313 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 031.00 | -99 685.00 | | -67 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 386.00 | 32 654.00 | | -54 386.00 |
DL TOTAL (I) | -110 417.00 | -56 031.00 | | -110 417.00 |
DP Provisions pour risques | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399.00 | 288.00 | | 3 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 928.00 | 8 603.00 | | 48 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | 1 086.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 68 609.00 | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 155.00 | 217 081.00 | | 219 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 473.00 | 295 667.00 | | 327 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 943.00 | 310 522.00 | | 287 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 863.00 | 1 032.00 | 1 002 895.00 | 1 001 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 863.00 | 1 032.00 | 1 002 895.00 | 1 001 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 285.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 115.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 400.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 158.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 16.00 | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 11 060.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | -10 660.00 | | -5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 024.00 | 1 088 610.00 | | 1 077 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 409.00 | 1 055 956.00 | | 1 131 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 386.00 | 32 654.00 | | -54 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 286.00 | 2 924.00 | | 22 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 2 924.00 | | 11 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 502.00 | 422.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 502.00 | 422.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 956.00 | 502.00 | 422.00 | 70 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 155.00 | 219 155.00 | | 219 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 278.00 | 234 801.00 | 1 477.00 | 236 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 369.00 | 325 369.00 | | 325 369.00 |