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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 8 175.00 | 416.00 | 8 591.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 024.00 | 9 355.00 | 669.00 | 10 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
110 Total général Actif | 100 629.00 | 9 355.00 | 91 274.00 | 100 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 727.00 | 122 498.00 | | 160 727.00 |
222 Production stockée | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 768.00 | 122 512.00 | | 174 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 507.00 | 10 850.00 | | 40 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 854.00 | 15 914.00 | | 11 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | 114.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 37 329.00 | 21 464.00 | | 37 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 284.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 383.00 | 48 194.00 | | 65 383.00 |
252 Charges sociales | 16 947.00 | 7 070.00 | | 16 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 2 191.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 325.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 124.00 | 107 407.00 | | 174 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 15 105.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 593.00 | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 058.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -210.00 | 12 390.00 | | -210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |