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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 428.00 | 15 229.00 | 199.00 | 15 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 763.00 | 8 994.00 | 2 769.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 249.00 | 25 123.00 | 3 126.00 | 28 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
BZ Autres créances | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CF Disponibilités | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 141.00 | | 294 141.00 | 294 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 390.00 | 25 123.00 | 297 267.00 | 322 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 331.00 | 155 749.00 | | 172 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 502.00 | 46 582.00 | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 208 083.00 | 210 581.00 | | 208 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 46 810.00 | | 27 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | 53 351.00 | | 60 419.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 184.00 | 100 823.00 | | 89 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 267.00 | 311 404.00 | | 297 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 184.00 | 100 823.00 | | 89 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 258.00 | | 656 258.00 | 656 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 258.00 | | 656 258.00 | 656 258.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 51.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 51.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | -51.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 7 711.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 919.00 | 657 840.00 | | 656 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 416.00 | 611 258.00 | | 629 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 502.00 | 46 582.00 | | 27 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 279.00 | | 2 970.00 | 25 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 221.00 | | 2 970.00 | 24 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848.00 | 2 275.00 | | 22 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 183.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 2 092.00 | | 22 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 453.00 | 177 295.00 | 158.00 | 177 453.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 6 007.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | 3 257.00 | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 48 197.00 | 43 778.00 | | 48 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 073.00 | 64 831.00 | | 25 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 11 632.00 | | 4 985.00 |
YT Sous‐traitance | 23 939.00 | 61 134.00 | | 23 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 645.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 7 652.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 863.00 | 61 740.00 | | 27 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 855.00 | 60 818.00 | | 57 855.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 332.00 | 172 999.00 | | 100 332.00 |