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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 92 683.00 | 35 022.00 | 127 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 584.00 | 104 058.00 | 58 526.00 | 162 584.00 |
BT Marchandises | 242 076.00 | | 242 076.00 | 242 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
BZ Autres créances | 484 127.00 | | 484 127.00 | 484 127.00 |
CF Disponibilités | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 352.00 | | 1 100 352.00 | 1 100 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 936.00 | 104 058.00 | 1 158 878.00 | 1 262 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 146.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DG Autres réserves | 183 791.00 | 161 117.00 | | 183 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 24 528.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 301 663.00 | 301 320.00 | | 301 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 350.00 | 64 271.00 | | 44 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 404.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 785.00 | 500 233.00 | | 660 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 817.00 | 137 065.00 | | 139 817.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 215.00 | 714 146.00 | | 857 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 878.00 | 1 015 465.00 | | 1 158 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 639.00 | 703 995.00 | | 830 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 670.00 | | 7 194.00 | 193 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 280.00 | 162 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 280.00 | 138 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 326.00 | | 7 194.00 | 169 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 619.00 | 19 719.00 | 38 280.00 | 122 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 779.00 | 19 719.00 | 38 280.00 | 121 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 785.00 | 660 785.00 | | 660 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UX Autres créances clients | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 350.00 | 17 774.00 | 26 576.00 | 44 350.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 583.00 | 378 583.00 | | 378 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 844.00 | 708 844.00 | | 708 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 215.00 | 830 639.00 | 26 576.00 | 857 215.00 |