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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 125.00 | 666.00 | 3 458.00 | 4 125.00 |
060 Stock marchandises | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 299.00 | 13 966.00 | 33 333.00 | 47 299.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
084 Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 571.00 | 13 966.00 | 236 606.00 | 250 571.00 |
110 Total général Actif | 254 696.00 | 14 632.00 | 240 064.00 | 254 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -478 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 889.00 | 262 702.00 | | 226 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 890.00 | 262 702.00 | | 226 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 136.00 | 155 486.00 | | 158 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 411.00 | 23 714.00 | | -7 411.00 |
242 Autres charges externes. | 31 754.00 | 33 506.00 | | 31 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -979.00 | | | -979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | 10 729.00 | | 9 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 175.00 | 10 617.00 | | 8 175.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 1.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 268.00 | 234 053.00 | | 200 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 622.00 | 28 649.00 | | 26 622.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 272.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 50 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 1 468.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | 38 000.00 | | 16 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 1 336.00 | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 358.00 | 38 117.00 | | 30 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |