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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 044.00 | 14 092.00 | 20 952.00 | 35 044.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CF Disponibilités | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 062.00 | 14 092.00 | 179 970.00 | 194 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 763.00 | 31 793.00 | 179 970.00 | 211 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 039.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | | | 602.00 |
ST Autres comptes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 152.00 | | | 15 152.00 |