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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 5 106.00 | 1 884.00 | 6 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 8 132.00 | 2 045.00 | 10 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 386.00 | 8 017.00 | 8 369.00 | 16 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 13 805.00 | 25 260.00 | 39 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 233.00 | 35 060.00 | 317 172.00 | 352 233.00 |
BT Marchandises | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
BZ Autres créances | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CF Disponibilités | 372 230.00 | | 372 230.00 | 372 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 697.00 | | 789 697.00 | 789 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 930.00 | 35 060.00 | 1 106 869.00 | 1 141 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 3 879.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DH Report à nouveau | | -5 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 896.00 | 20 590.00 | | 14 896.00 |
DL TOTAL (I) | 98 946.00 | 84 049.00 | | 98 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 915.00 | 468 471.00 | | 755 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 390.00 | 112 020.00 | | 88 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 49 771.00 | | 96 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 752.00 | 30 990.00 | | 53 752.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 5 516.00 | | 3 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 236.00 | 12 409.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 922.00 | 681 051.00 | | 1 007 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 869.00 | 765 101.00 | | 1 106 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 519.00 | 199 258.00 | | 478 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 919.00 | | 139 608.00 | 212 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 820.00 | | 118 971.00 | 146 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 298.00 | | 870.00 | 16 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | | 19 231.00 | 36 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 536.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 955.00 | 12 301.00 | 195.00 | 22 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 3 119.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 9 182.00 | 195.00 | 12 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 290 919.00 | 290 919.00 | | 290 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 225.00 | 94 821.00 | 377 396.00 | 624 225.00 |
VI Groupe et associés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 936.00 | 349 114.00 | 13 822.00 | 362 936.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 922.00 | 478 518.00 | 377 396.00 | 1 007 922.00 |