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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 865.00 | 185 143.00 | 37 721.00 | 222 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 373.00 | 168 201.00 | 2 171.00 | 170 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 532.00 | 355 640.00 | 39 893.00 | 395 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 260.00 | 355 640.00 | 132 620.00 | 488 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 399.00 | 229 399.00 | | 229 399.00 |
DH Report à nouveau | -153 359.00 | -82 712.00 | | -153 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 481.00 | -70 647.00 | | -65 481.00 |
DL TOTAL (I) | 21 559.00 | 87 040.00 | | 21 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 15 975.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 335.00 | 21 046.00 | | 20 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 604.00 | 248 425.00 | | 85 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 19 460.00 | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 061.00 | 304 916.00 | | 111 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 620.00 | 391 956.00 | | 132 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 061.00 | 304 916.00 | | 111 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 068.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | 25 300.00 | | 9 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 322.00 | 25 300.00 | | 13 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 627.00 | 9 281.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 9 529.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 15 771.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 438.00 | 385 355.00 | | 51 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 918.00 | 456 002.00 | | 116 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 481.00 | -70 647.00 | | -65 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 949.00 | | 682.00 | 421 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 098.00 | 395 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 123.00 | 393 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 678.00 | | 682.00 | 414 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 127.00 | 33 984.00 | 18 471.00 | 340 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 832.00 | 33 984.00 | 18 471.00 | 337 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
UX Autres créances clients | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VC Groupe et associés | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -915.00 | 1 760.00 | | -915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | 4 516.00 | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 3 161.00 | 54 906.00 | | 3 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 711.00 | 30 497.00 | | 9 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 151.00 | 129 971.00 | | 11 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45 080.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -915.00 | 1 760.00 | | -915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -9 554.00 | 10 569.00 | | -9 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 200.00 | 264 971.00 | | 28 200.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |