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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
AP Constructions | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 857.00 | 29 328.00 | 1 528.00 | 30 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 782.00 | 113 228.00 | 64 553.00 | 177 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 138.00 | 155 392.00 | 247 747.00 | 403 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 528.00 | 155 392.00 | 287 136.00 | 442 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 47 293.00 | 32 512.00 | | 47 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | 14 782.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 136 147.00 | 127 483.00 | | 136 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 922.00 | 102 684.00 | | 66 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | 14 320.00 | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 23 723.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 005.00 | 22 186.00 | | 28 005.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 989.00 | 168 986.00 | | 150 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 136.00 | 296 469.00 | | 287 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 12 100.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 400.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 058.00 | 495 439.00 | | 504 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 395.00 | 480 657.00 | | 495 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 664.00 | 14 782.00 | | 8 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 138.00 | | | 403 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 259.00 | 9 132.00 | | 146 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 259.00 | 9 132.00 | | 146 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 922.00 | 23 518.00 | 43 404.00 | 66 922.00 |
VI Groupe et associés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VP Divers | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 989.00 | 107 585.00 | 43 404.00 | 150 989.00 |