| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 2 332.00 | 4 318.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 657.00 | 19 959.00 | 2 698.00 | 22 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 878.00 | 25 832.00 | 7 046.00 | 32 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 542.00 | | 263 542.00 | 263 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 419.00 | 25 832.00 | 270 588.00 | 296 419.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 38 633.00 | 24 642.00 | | 38 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | 27 991.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 207 750.00 | 206 633.00 | | 207 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | 19 875.00 | | 30 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | 3 522.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 2 648.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | 72 747.00 | | 25 454.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 954.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 837.00 | 99 746.00 | | 62 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 588.00 | 306 380.00 | | 270 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 332.00 | | 501 332.00 | 501 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 332.00 | | 501 332.00 | 501 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 2 121.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | -2 121.00 | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 201.00 | 503 529.00 | | 502 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 084.00 | 475 537.00 | | 487 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 117.00 | 27 991.00 | | 15 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 229.00 | | 5 542.00 | 37 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 894.00 | 32 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 894.00 | 29 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | 5 542.00 | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 191.00 | 6 534.00 | 9 894.00 | 29 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 6 534.00 | 9 894.00 | 25 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |