| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 289.00 | 50 123.00 | 40 166.00 | 90 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 231.00 | 195 063.00 | 229 168.00 | 424 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 946.00 | 245 186.00 | 287 759.00 | 532 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 987.00 | 5 336.00 | 874 651.00 | 879 987.00 |
BZ Autres créances | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CF Disponibilités | 1 637 394.00 | | 1 637 394.00 | 1 637 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 387.00 | 5 336.00 | 2 599 051.00 | 2 604 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 334.00 | 250 522.00 | 2 886 811.00 | 3 137 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 166.00 | 374 166.00 | | 374 166.00 |
DH Report à nouveau | 488 607.00 | 593 915.00 | | 488 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | 14 692.00 | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 841.00 | 1 092 773.00 | | 1 057 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 586.00 | 202 309.00 | | 846 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 803.00 | 267 283.00 | | 353 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 542.00 | 620 380.00 | | 617 542.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 969.00 | 1 089 973.00 | | 1 828 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 811.00 | 2 182 747.00 | | 2 886 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 569.00 | 1 013 991.00 | | 1 050 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | -40 000.00 | | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 4 818 623.00 | | 4 818 623.00 | 4 818 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 623.00 | -40 000.00 | 4 818 623.00 | 4 858 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 20 001.00 | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 485.00 | 20 001.00 | | 229 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 665.00 | 4 952.00 | | 171 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 801.00 | 11 371.00 | | 235 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 467.00 | 213 703.00 | | 407 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 981.00 | -193 702.00 | | -177 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 510.00 | 9 702.00 | | 37 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 813.00 | 5 001 249.00 | | 5 266 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 745.00 | 4 986 557.00 | | 5 181 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 067.00 | 14 692.00 | | 85 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 046.00 | 116 290.00 | | 115 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 718.00 | | 188 925.00 | 630 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 904.00 | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 696.00 | 532 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 792.00 | 514 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 667.00 | | 184 647.00 | 401 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 051.00 | | 4 277.00 | 229 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 857.00 | 71 101.00 | 26 772.00 | 200 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 857.00 | 71 101.00 | 26 772.00 | 200 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
6T Sur comptes clients | 201 649.00 | 1 067.00 | 197 380.00 | 201 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 429.00 | 1 067.00 | 408 160.00 | 412 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 429.00 | 1 067.00 | 408 160.00 | 412 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 210 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 803.00 | 353 803.00 | | 353 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 041.00 | 165 041.00 | | 165 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
UX Autres créances clients | 873 584.00 | 873 584.00 | | 873 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 670.00 | 67 270.00 | 778 400.00 | 845 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 016.00 | | | 770 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 381.00 | 966 956.00 | 18 425.00 | 985 381.00 |
VW T.V.A. | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 969.00 | 1 050 570.00 | 778 400.00 | 1 828 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |