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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 310.00 | 10 027.00 | 3 283.00 | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 343.00 | 21 690.00 | 2 653.00 | 24 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 32 260.00 | 5 937.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 292.00 | 32 260.00 | 37 033.00 | 69 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DH Report à nouveau | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 828.00 | | | 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 113.00 | | 1 083.00 | 37 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | | 1 083.00 | 36 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 1 196.00 | | 31 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | 1 196.00 | | 30 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 9 353.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 148.00 | 11 148.00 | 9 353.00 | 21 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 512.00 | | | 30 512.00 |