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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 16 725.00 | 32 775.00 | 49 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 500.00 | 16 725.00 | 32 775.00 | 49 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
110 Total général Actif | 126 349.00 | 16 725.00 | 109 623.00 | 126 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 303.00 | 170 002.00 | | 231 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1 934.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 303.00 | 173 186.00 | | 231 303.00 |
242 Autres charges externes. | 84 779.00 | 71 605.00 | | 84 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 3 802.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 551.00 | 71 037.00 | | 108 551.00 |
252 Charges sociales | 16 267.00 | 15 074.00 | | 16 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | 7 204.00 | | 8 448.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 320.00 | 168 723.00 | | 222 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 983.00 | 4 463.00 | | 8 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 070.00 | | |
294 Charges financières | 371.00 | 272.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 3 783.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 394.00 | 4 479.00 | | 8 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218.00 | | | 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -218.00 | | | -218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 865.00 | | | 15 865.00 |