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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 888.00 | 432 025.00 | 118 863.00 | 550 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 888.00 | 432 025.00 | 121 863.00 | 553 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
110 Total général Actif | 678 552.00 | 432 025.00 | 246 527.00 | 678 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 407.00 | | | 536 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |