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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 373.00 | 169 120.00 | 92 253.00 | 261 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 610.00 | 169 120.00 | 209 490.00 | 378 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CF Disponibilités | 5 408 881.00 | | 5 408 881.00 | 5 408 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 476.00 | | 5 469 476.00 | 5 469 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 085.00 | 169 120.00 | 5 678 965.00 | 5 848 085.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 700.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 22 565.00 | 119 249.00 | | 22 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | 62 616.00 | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 188 970.00 | 193 635.00 | | 188 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 122 526.00 | | 55 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 899.00 | 151 183.00 | | 170 899.00 |
EA Autres dettes | 4 923 692.00 | 4 915 681.00 | | 4 923 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 995.00 | 5 529 390.00 | | 5 489 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 965.00 | 5 723 024.00 | | 5 678 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 899.00 | | 2 698.00 | 390 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 987.00 | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 987.00 | 378 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 675.00 | | 2 698.00 | 258 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 441.00 | 23 679.00 | | 145 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 441.00 | 23 679.00 | | 145 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923 692.00 | | 4 923 692.00 | 4 923 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
UX Autres créances clients | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 691.00 | 60 595.00 | 61 097.00 | 121 691.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 995.00 | 226 303.00 | 5 263 692.00 | 5 489 995.00 |