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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 114 530.00 | 92 923.00 | 21 607.00 | 114 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 228.00 | 32 578.00 | 11 650.00 | 44 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 784.00 | 51 218.00 | 82 566.00 | 133 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 297.00 | 189 234.00 | 201 063.00 | 390 297.00 |
BT Marchandises | 259 955.00 | | 259 955.00 | 259 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 207.00 | 4 205.00 | 217 003.00 | 221 207.00 |
BZ Autres créances | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CF Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 034.00 | 4 205.00 | 624 829.00 | 629 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 331.00 | 193 439.00 | 825 892.00 | 1 019 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
CU Autres participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 96 301.00 | 267 179.00 | | 96 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 127.00 | 9 122.00 | | 40 127.00 |
DL TOTAL (I) | 164 477.00 | 304 351.00 | | 164 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 918.00 | 331 267.00 | | 309 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 228.00 | 68.00 | | 89 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 672.00 | 66 466.00 | | 111 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 36 894.00 | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 74 435.00 | 62 764.00 | | 74 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 414.00 | 497 459.00 | | 661 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 892.00 | 801 810.00 | | 825 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 414.00 | 185 889.00 | | 661 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 944.00 | | 70 687.00 | 328 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 334.00 | 390 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 884.00 | 292 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 899.00 | | 70 527.00 | 230 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | 160.00 | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 856.00 | 29 378.00 | | 159 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 340.00 | 29 378.00 | | 147 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VC Groupe et associés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 918.00 | 309 918.00 | | 309 918.00 |
VI Groupe et associés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
VW T.V.A. | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 414.00 | 661 414.00 | | 661 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | 6 551.00 | | 9 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 424.00 | 10 386.00 | | 10 424.00 |
ST Autres comptes | 150 620.00 | 122 102.00 | | 150 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 494.00 | 68 890.00 | | 83 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 982.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | 7 533.00 | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 538.00 | 207 943.00 | | 238 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 110.00 | 157 870.00 | | 219 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 899.00 | 201 377.00 | | 252 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |