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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 624.00 | 2 724.00 | 900.00 | 3 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 975.00 | 23 880.00 | 22 096.00 | 45 975.00 |
040 Immobilisations financières | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 688.00 | 26 604.00 | 124 084.00 | 150 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 401.00 | 19 080.00 | 40 321.00 | 59 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | 444.00 | 6 429.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 294.00 | | 250 294.00 | 250 294.00 |
084 Disponibilités | 297 975.00 | | 297 975.00 | 297 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 710.00 | 19 524.00 | 616 186.00 | 635 710.00 |
110 Total général Actif | 786 398.00 | 46 128.00 | 740 270.00 | 786 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 293.00 | | | 18 293.00 |